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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-06-04 1.2878 1.2878 0.07% -1.02% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-06-04 1.0751 1.3151 1.33% -15.88% 1.5% 0.6% 申购期
005170 hb游戏平台下载华泰保兴策略精选C 2022-06-04 1.0594 1.2994 1.32% -15.89% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2022-06-04 2.2487 2.3437 1.35% -24.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-06-04 2.2216 2.3166 1.35% -24.63% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-06-04 1.3482 1.3482 0.13% -3.95% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-06-04 2.2020 2.2020 1.00% -24.58% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-06-04 2.1613 2.1613 1.00% -24.77% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-06-04 1.8022 1.8022 1.35% -16.15% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-06-04 1.7627 1.7627 1.35% -16.36% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-06-04 1.3944 2.3091 -1.62% -25.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-06-04 1.3968 1.3968 0.73% -11.68% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-06-04 1.3631 1.3631 0.72% -11.90% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-06-04 1.1558 1.1558 0.13% 0.36% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-06-04 1.1535 1.1535 0.14% 0.33% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-06-04 0.8662 0.8662 0.56% -12.94% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-06-04 0.8652 0.8652 0.56% -13.01% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-06-04 1.0001 1.0001 -0.31% 0.01% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-06-04 0.9989 0.9989 -0.33% -0.11% 0 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2022-06-04 1.0905 1.3486 0.18% 1.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-06-04 1.3160 1.3160 -0.04% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-06-04 1.3045 1.3045 -0.05% 1.08% 0 申购期
005645 hb游戏平台下载华泰保兴尊信定开 2022-06-04 1.0821 1.1909 0.00% 1.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-06-04 1.0695 1.1736 0.01% 1.21% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-06-04 1.2567 1.2567 -0.02% -1.57% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-06-04 1.2369 1.2369 -0.02% -1.74% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-06-04 1.0435 1.0869 0.00% 1.11% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-06-04 1.0447 1.0927 0.00% 1.02% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2022-06-04 1.0090 1.0645 0.08% 1.54% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-06-04 1.0210 1.0210 0.00% 1.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-06-04 1.0210 1.0210 0.00% 1.11% 申购期
007586 华泰保兴多策略 2022-06-04 1.6301 2.3540 1.09% -21.38% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2022-06-04 0.3086 1.477% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-06-04 0.3742 1.727% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2022-06-04 1.2878 1.2878 0.07% -1.02% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2022-06-04 1.0751 1.3151 1.33% -15.88% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2022-06-04 1.0594 1.2994 1.32% -15.89% 0 申购期
004374 hb游戏平台下载华泰保兴吉年丰A 2022-06-04 2.2487 2.3437 1.35% -24.57% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2022-06-04 2.2216 2.3166 1.35% -24.63% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2022-06-04 1.3482 1.3482 0.13% -3.95% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2022-06-04 2.2020 2.2020 1.00% -24.58% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2022-06-04 2.1613 2.1613 1.00% -24.77% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2022-06-04 1.8022 1.8022 1.35% -16.15% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2022-06-04 1.7627 1.7627 1.35% -16.36% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2022-06-04 1.3944 2.3091 -1.62% -25.82% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2022-06-04 1.3968 1.3968 0.73% -11.68% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2022-06-04 1.3631 1.3631 0.72% -11.90% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2022-06-04 1.1558 1.1558 0.13% 0.36% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2022-06-04 1.1535 1.1535 0.14% 0.33% 0.8%0.6% 暂停申购
012132 华泰保兴价值成长A 2022-06-04 0.8662 0.8662 0.56% -12.94% 申购期
012177 华泰保兴价值成长C 2022-06-04 0.8652 0.8652 0.56% -13.01% 申购期
014999 华泰保兴吉年盈混合A 2022-06-04 1.0001 1.0001 -0.31% 0.01% 1.5%0.6% 暂停交易
015000 华泰保兴吉年盈混合C 2022-06-04 0.9989 0.9989 -0.33% -0.11% 0 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 hb游戏平台下载华泰保兴尊诚定开 2022-06-04 1.0905 1.3486 0.18% 1.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2022-06-04 1.3160 1.3160 -0.04% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2022-06-04 1.3045 1.3045 -0.05% 1.08% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2022-06-04 1.0821 1.1909 0.00% 1.11% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2022-06-04 1.0695 1.1736 0.01% 1.21% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2022-06-04 1.2567 1.2567 -0.02% -1.57% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2022-06-04 1.2369 1.2369 -0.02% -1.74% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2022-06-04 1.0435 1.0869 0.00% 1.11% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享定开 2022-06-04 1.0447 1.0927 0.00% 1.02% 暂停交易
007432 hb游戏平台下载华泰保兴久盈 2022-06-04 1.0090 1.0645 0.08% 1.54% 0.6% 暂停交易
007971 华泰保兴恒利中短债A 2022-06-04 1.0210 1.0210 0.00% 1.10% 申购期
007972 华泰保兴恒利中短债C 2022-06-04 1.0210 1.0210 0.00% 1.11% 申购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 hb游戏平台下载华泰保兴货币A 2022-06-04 0.3086 1.477% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2022-06-04 0.3742 1.727% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2022-06-04 1.6301 2.3540 1.09% -21.38% 暂停交易

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