 临时公告 彩票最好用的软件： |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-06-04 | 11.9403 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-06-04 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.60% | -- | 0.93% | 1.13% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2022-06-04 | 0.8591 | 0.8591 | 0.06% | -9.59% | -- | -12.85% | -14.09% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2022-06-04 | 0.8553 | 0.8553 | 0.07% | -9.71% | -- | -13.05% | -14.47% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2022-06-04 | 1.4289 | 1.4289 | -0.10% | -9.71% | -10.57% | -20.15% | 42.89% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2022-06-04 | 1.4127 | 1.4127 | -0.11% | -9.73% | -10.66% | -20.18% | 41.27% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2022-06-04 | 1.2694 | 1.2694 | 0.36% | -8.49% | -10.69% | -12.92% | 26.94% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2022-06-04 | 1.2445 | 1.2445 | 0.36% | -8.51% | -10.78% | -12.96% | 24.45% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 中航新起航A | 2022-06-04 | 0.9130 | 0.9130 | 0.05% | -12.30% | -25.19% | -20.39% | -8.70% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2022-06-04 | 0.8985 | 0.8985 | 0.06% | -12.32% | -25.26% | -20.42% | -10.15% | 0 | 申购 定投 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2022-06-04 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | -- | 1.04% | 1.04% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2022-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2022-06-04 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | -- | 0.42% | 0.42% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2022-06-04 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | -- | 0.34% | 0.34% | -- | |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-06-04 | 1.0259 | 1.1454 | -- | 0.80% | 4.20% | 1.31% | 14.54% | 0.60% | |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2022-06-04 | 1.0792 | 1.1537 | -- | 0.81% | 4.18% | 1.32% | 15.37% | 0 | |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2022-06-04 | 1.2782 | 1.6616 | 0.01% | 0.56% | 2.00% | 0.84% | 66.03% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2022-06-04 | 1.2232 | 1.5280 | 0.01% | 0.57% | 1.94% | 0.84% | 52.69% | 0 | 申购 |
| 010485 | 彩票最好用的软件 中航瑞晨87个月定开债A | 2022-06-04 | 1.0222 | 1.0622 | -- | 1.08% | 4.32% | 1.71% | 5.57% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2022-06-04 | 1.0216 | 1.0616 | -- | 1.09% | 4.27% | 1.71% | 5.50% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-06-04 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.83% | -0.14% | 3.34% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-06-04 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.50% | 0.00% | 3.02% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
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| 004133 | 中航航行宝 | 2022-06-04 | 0.4286 | 1.579 | 0 | 申购 定投 |
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